営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億6百万円(前年同期比26.5%増)増加し、当連結会計年度末には100億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、35億48百万円(前連結会計年度は23億43百万円のキャッシュ・フローの増加)となりました。これは、主に仕入債務の増加額が15億47百万円、売上債権の減少額が6億11百万円となったことによるものであります。

2018/03/27 10:40