インターニックス（2657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -125,567 | 397,652 |
| 減価償却費 | 97,392 | 97,696 |
| のれん償却額 | 6,474 | 25,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,681 | -23,969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,443 | 30,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,168 | 5,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,858 | -50,117 |
| 支払利息 | 19,257 | 15,854 |
| 為替差損益（△は益） | 8,384 | -20,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,339 | 1,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,926 | 3,701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -89,284 | 13,525 |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 13,221 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,035,184 | 138,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 901,891 | -730,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117,303 | -337,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,154 | -530,953 |
| その他 | -371,612 | 131,138 |
| 小計 | 155,008 | -797,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,846 | 50,523 |
| 利息の支払額 | -20,535 | -15,267 |
| 法人税等の支払額 | -10,213 | -11,415 |
| 法人税等の還付額 | 94,405 | 7,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,511 | -765,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,751 | -100,053 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,400 | -23,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,515 | 52,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,107 | -151,076 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,819 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 274,022 | － |
| その他 | 6,581 | -2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,320 | -74,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,884 | -12,175 |
| 長期借入れによる収入 | 307,064 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,353 | -108,810 |
| 配当金の支払額 | -193,483 | -115,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,656 | -236,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,421 | -26,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,113 | -1,102,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,477,114 | 3,516,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,516,228 | 2,413,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
