インターニックス（2657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 397,652 | -92,581 |
| 減価償却費 | 97,696 | 68,305 |
| のれん償却額 | 25,896 | 25,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,969 | -1,494 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | -3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,349 | 914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,635 | -155,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,117 | -38,026 |
| 支払利息 | 15,854 | 13,997 |
| 為替差損益（△は益） | -20,050 | -2,261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,151 | -22,080 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,701 | 43,839 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,525 | -261 |
| 有形固定資産除却損 | 13,221 | 1,008 |
| 解決金 | － | 310,400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,317 | -218,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730,970 | 76,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -337,333 | -470,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530,953 | -78,203 |
| その他 | 131,138 | 22,199 |
| 小計 | -797,316 | -526,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,523 | 37,818 |
| 利息の支払額 | -15,267 | -13,585 |
| 法人税等の支払額 | -11,415 | -12,985 |
| 法人税等の還付額 | 7,653 | 3,867 |
| 解決金の支払額 | － | -77,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -765,822 | -588,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,053 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,408 | -24,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,913 | 284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,076 | -10,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 26,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -3,154 | -11,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,227 | 279,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,175 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,810 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -115,892 | -212,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,877 | -212,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,045 | 9,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,102,972 | -511,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,516,228 | 2,413,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,413,255 | 1,901,485 |
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