インターニックス（2657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,427 | 202,035 |
| 減価償却費 | 49,306 | 36,554 |
| のれん償却額 | 12,948 | 12,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,344 | 1,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,866 | -5,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,723 | -157,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,369 | -25,487 |
| 支払利息 | 8,398 | 6,783 |
| 為替差損益（△は益） | -5,699 | -16,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,151 | -22,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,625 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,327 | -350,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,238 | -224,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -434,681 | -201,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,387 | 290,539 |
| その他 | 94,270 | 101,801 |
| 小計 | -1,113,836 | -352,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,101 | 23,595 |
| 利息の支払額 | -8,070 | -6,660 |
| 法人税等の支払額 | -18,459 | -10,986 |
| 法人税等の還付額 | 7,067 | 3,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,197 | -342,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,870 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,662 | -16,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,088 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,865 | -10,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,953 | -6,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 26,400 |
| その他 | -1,656 | 3,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,368 | 96,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,175 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,810 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -115,441 | -135,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,426 | -135,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,415 | -26,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,553,407 | -408,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,516,228 | 1,962,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962,821 | 2,004,389 |
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