インターニックス（2657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,035 | 49,994 |
| 減価償却費 | 36,554 | 25,524 |
| のれん償却額 | 12,948 | 12,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | -1,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,969 | 3,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -157,950 | 2,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,487 | -13,496 |
| 支払利息 | 6,783 | 7,235 |
| 為替差損益（△は益） | -16,003 | -10,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,080 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,625 | 2,941 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,437 | -459,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,041 | -355,858 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -201,854 | -80,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,539 | 189,880 |
| その他 | 101,801 | -2,300 |
| 小計 | -352,111 | -630,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,595 | 13,867 |
| 利息の支払額 | -6,660 | -6,848 |
| 法人税等の支払額 | -10,986 | -10,985 |
| 法人税等の還付額 | 3,867 | 3,017 |
| 解決金の支払額 | － | -238,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,295 | -869,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,644 | -4,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,901 | -6,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,115 | -5,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,400 | － |
| その他 | 3,455 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,193 | -16,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 237,280 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -254 |
| 配当金の支払額 | -135,847 | -78,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,847 | 158,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,916 | -25,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,866 | -752,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,413,255 | 2,004,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,004,389 | 1,149,294 |
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