営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は12百万円(前年同期は313百万円の獲得)となりました。主な要因は売上債権の減少額225百万円、仕入債務の増加額191百万円に対し、たな卸資産の増加額251百万円、貸倒引当金の減少額113百万円によります。

2014/11/13 9:16