営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は67百万円(前年同期は12百万円の獲得)となりました。主な要因は仕入債務の増加額108百万円、売上債権の減少額37百万円に対し、税金等調整前四半期純損失121百万円、たな卸資産の増加額66百万円によります。

2015/11/13 10:11