イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -72,822 |
| 減価償却費 | 6,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,695 |
| 独占販売権契約損失引当金の増減額（△は減少） | -160,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,073 |
| 支払利息 | 24,694 |
| 為替差損益（△は益） | 83,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,019 |
| 商品評価損 | 8,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -156,868 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,516 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,258 |
| その他 | -15,506 |
| 小計 | -423,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,925 |
| 利息の支払額 | -23,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -508,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,046 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| その他 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -624,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478,056 |
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