イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -34,821 | -52,850 |
| 減価償却費 | 4,365 | 10,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | 115 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,410 | -606 |
| 支払利息 | 4,785 | 3,335 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -372 | -13,457 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,880 | 73,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,044 | -5,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,454 | -74,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,282 | -73,619 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 82,697 | 39,864 |
| その他 | 43,890 | -1,222 |
| 小計 | -19,621 | -105,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,176 | 143 |
| 利息の支払額 | -4,237 | -3,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,292 | -3,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,974 | -112,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -6,968 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 168,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,921 | 160,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,400 | -80,900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,400 | 38,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | -3,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,851 | 83,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,056 | 455,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,205 | 298,302 |
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