イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -89,960 |
| 減価償却費 | 30,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 61,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 |
| 支払利息 | 9,008 |
| 為替差損益（△は益） | -13,738 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -119,816 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,007 |
| 有形固定資産除却損 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -177,797 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 188,862 |
| その他 | 4,872 |
| 小計 | 189,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 |
| 利息の支払額 | -8,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,765 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,660 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,238 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
