営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前期末と比べて166百万円増加し、290百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少による128百万円の増加、減価償却費66百万円の計上による増加、仕入債務の減少による66百万円の減少等により、155百万円増加(前期は11百万円の増加)となりました。

2014/12/24 14:44