無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の増加による75百万円の増加、減価償却費25百万円の計上による増加、売上債権の増加による151百万円の減少等により、62百万円の減少(前年同期は6百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、無形固定資産の取得による支出36百万円等により、40百万円の減少(前年同期は16百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入れによる収入230百万円、長期借入金の返済による支出91百万円、社債の償還による支出7百万円等により、130百万円の増加(前年同期は13百万円の増加)となりました。

2015/05/12 16:07