イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,228 | 1,216 |
| 減価償却費 | 32,339 | 25,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 276 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,547 | 5,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -166 |
| 支払利息 | 2,114 | 1,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,076 | -151,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,069 | -10,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,029 | 75,147 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,900 | 12,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,593 | -12,734 |
| その他 | -9,240 | -2,818 |
| 小計 | 12,186 | -55,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 166 |
| 利息の支払額 | -2,190 | -1,903 |
| 法人税等の支払額 | -3,656 | -4,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,868 | -62,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -2,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,443 | -36,618 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 42,300 | － |
| 保証金の差入による支出 | -18,522 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,818 | -40,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 77,844 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,878 | -91,892 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| リース債務の返済による支出 | -810 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,055 | 130,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,742 | 26,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,271 | 317,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
