イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,964 | 9,228 |
| 減価償却費 | 25,501 | 32,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,466 | 9,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -529 |
| 支払利息 | 1,970 | 2,114 |
| 為替差損益（△は益） | -143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,698 | -135,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,404 | 7,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,821 | 86,029 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,844 | 6,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,267 | 3,593 |
| その他 | -2,037 | -9,240 |
| 小計 | -34,666 | 12,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 529 |
| 利息の支払額 | -1,947 | -2,190 |
| 法人税等の支払額 | -3,931 | -3,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,628 | 6,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -1,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,220 | -4,443 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -1,200 |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 42,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 保証金の差入による支出 | － | -18,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,083 | 16,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 77,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,060 | -86,878 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| リース債務の返済による支出 | -782 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,942 | 13,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,512 | 36,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,976 | 103,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,464 | 160,271 |
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