イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,710 | 19,964 |
| 減価償却費 | 33,551 | 25,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | 177 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 960 | 9,466 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -25,288 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -916 |
| 支払利息 | 4,721 | 1,970 |
| 為替差損益（△は益） | -2,868 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,377 | -158,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,078 | -3,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,611 | 56,821 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 78,863 | 19,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,196 | -3,267 |
| その他 | 31,197 | -2,037 |
| 小計 | -180,067 | -34,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 916 |
| 利息の支払額 | -4,707 | -1,947 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -3,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,053 | -39,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,842 | -15,220 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 12,000 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -8,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -235,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,695 | -18,060 |
| 社債の発行による収入 | 91,145 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -7,100 |
| リース債務の返済による支出 | -756 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,693 | -25,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,930 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,427 | -73,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,043 | 216,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,471 | 103,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
