イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 6,710 |
| 減価償却費 | 33,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 960 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -25,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 |
| 支払利息 | 4,721 |
| 為替差損益（△は益） | -2,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,611 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 78,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,196 |
| その他 | 31,197 |
| 小計 | -180,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 |
| 利息の支払額 | -4,707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,842 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 |
| その他 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,695 |
| リース債務の返済による支出 | -756 |
| 社債の発行による収入 | 91,145 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,471 |
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