イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,883 | 8,988 |
| 減価償却費 | 8,809 | 20,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | 228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | 14 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,580 | -1,074 |
| 支払利息 | 8,833 | 7,124 |
| 為替差損益（△は益） | 1,113 | -13,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,013 | -28,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,357 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,633 | -232,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,240 | 10,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,273 | 259,695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -234,099 | -126,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 134,498 | 118,362 |
| その他 | 83,871 | 1,726 |
| 小計 | -155,309 | 34,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,018 | 158 |
| 利息の支払額 | -8,411 | -6,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,351 | -3,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,053 | 24,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,474 | -24,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,991 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 168,765 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,767 | 139,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,800 | -174,280 |
| リース債務の返済による支出 | － | -731 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,800 | -145,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,113 | 10,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,199 | 29,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,056 | 311,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,857 | 244,764 |
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