イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216 | 4,223 |
| 減価償却費 | 25,581 | 26,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,225 | 8,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -182 |
| 支払利息 | 1,877 | 2,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,401 | -93,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,182 | 20,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,147 | -91,701 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,148 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,734 | 3,785 |
| その他 | -2,818 | 27,677 |
| 小計 | -55,778 | -90,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 182 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -2,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,989 | -2,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,505 | -96,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,878 | -542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,618 | -16,987 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,696 | -18,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 77,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,892 | -111,572 |
| 社債の償還による支出 | -7,100 | -7,100 |
| リース債務の返済による支出 | -838 | -312 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 347,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,169 | 206,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,967 | 90,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,166 | 715,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
