営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べ334百万円増加し、624百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果使用した資金は18百万円(前期は155百万円の獲得)となりました。これは、仕入債務の増加102百万円、減価償却費の計上51百万円があったことや、税引前当期純損失が165百万円となったこと等によるものです。

2015/12/22 10:06