営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、1,107百万円となり、前連結会計年度末に対し、406百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は243百万円(前年同期は263百万円の使用)となりました。これは、売上債権の減少207百万円、仕入債務の増加70百万円等があったことによるものです。

2018/05/14 10:51