営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べ421百万円増加し、1,288百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果減少した資金は20百万円(前期は27百万円の獲得)となりました。これは、税引前当期純利益の計上349百万円、減価償却費の計上55百万円、関係会社株式評価損の計上333百万円、匿名組合投資損益の計上766百万円、売上債権の増加162百万円、仕入債務の減少104百万円等があったことによるものです。

2019/12/24 11:48