イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,203 | -156,028 |
| 減価償却費 | 21,414 | 41,312 |
| 関係会社株式評価損 | 16,563 | 25,000 |
| 固定資産除却損 | 36 | 312 |
| 新株予約権戻入益 | -630 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -4,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | -1,407 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,204 | -5,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,291 | -2,127 |
| 支払利息 | 1,273 | 1,032 |
| 新株予約権発行費 | 1,400 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 8,854 | 1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,097 | -138,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,650 | 47,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,143 | 58,433 |
| その他 | -104,846 | 15,555 |
| 小計 | -448,617 | -117,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,607 | 1,386 |
| 利息の支払額 | -1,257 | -1,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,530 | -5,495 |
| 仮払金の支払額 | － | -11,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -444,737 | -133,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,647 | -744,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,483 | -8,175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22,000 |
| その他の関係会社有価証券の払戻による収入 | 41,733 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 保証金の差入による支出 | -165 | -195,571 |
| 保証金の回収による収入 | 490 | 80 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,927 | -970,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,750 | -15,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 238,140 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,843 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,008 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,371 | -17,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,438 | -1,122,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,695 | 512,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
