イメージワン（2667）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -68,304 | -388,426 |
| 減価償却費 | 31,530 | 5,215 |
| 減損損失 | 8,726 | 19,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,809 | -6,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,154 | -2,060 |
| 支払利息 | 658 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,300 | 1,067 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,992 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,544 | 34,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,870 | -313,837 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 768,599 | 7,575 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 578,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,624 | -39,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,570 | -2,724 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 146 | -2,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,497 | -1,708 |
| 株式交付費 | 48 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,801 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 210,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -84,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -17,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -112,758 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 5,943 |
| 特別調査費用 | － | 95,673 |
| 過年度決算修正対応費用 | － | 39,337 |
| 契約解約益 | － | -7,160 |
| 契約解約損 | － | 4,715 |
| 新株予約権発行費 | 192 | － |
| 営業所閉鎖費用 | 1,380 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -89,700 | － |
| その他 | -46,683 | -107 |
| 小計 | 727,413 | 25,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 75 |
| 利息の支払額 | -817 | -210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,653 | -7,193 |
| 仮受金の受取額 | 72,312 | 47,677 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -95,673 |
| 過年度決算修正対応費用の支払額 | － | -39,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,494 | -69,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,683 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,613 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,300 | -222,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,700 | -10,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 保証金の差入による支出 | -1,563 | -492 |
| 保証金の回収による収入 | 146,300 | 81 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,666 | -193,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,610 | -8,035 |
| 株式の発行による支出 | -6,959 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,759 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -10,080 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,409 | -8,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,751 | -271,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,154 | 554,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
