営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2020年9月30日
- 1億5740万
- 2021年9月30日
- -5億2109万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べ690,120千円増加し、1,635,254千円となりました。2025/01/31 11:36
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果使用した資金は521,091千円(前期は157,404千円の獲得)となりました。これは、税引前当期純損失の計上507,154千円、貸倒引当金の増加113,119千円、たな卸資産の増加416,059千円、その他の増加108,351千円等があったことによるものです。
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