エービーシー・マート（2670）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,706,786 | 27,035,930 |
| 減価償却費 | 2,189,606 | 2,648,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,879 | 96,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,563 | 11,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,976 | -41,475 |
| 支払利息 | 166,482 | 132,524 |
| 為替差損益（△は益） | 198,971 | 2,732 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -942,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150,847 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,475,693 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -782,307 | 110,445 |
| 減損損失 | 411,379 | 549,577 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 549,530 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,359 | 19,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,768 | -298,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,879,416 | -860,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,979 | -191,642 |
| その他 | 242,726 | 1,025,125 |
| 小計 | 24,540,986 | 29,846,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,884 | 33,842 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 187,203 | － |
| 利息の支払額 | -167,167 | -138,066 |
| 災害損失の支払額 | － | -37,552 |
| 義援金の支払額 | － | -52,957 |
| 法人税等の支払額 | -12,188,881 | -10,652,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,490,025 | 18,998,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,110 | -5,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,719 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,257,758 | -5,615,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453,351 | -207,396 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -44,543 | -78,681 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,160,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,589,489 | 17,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,903 | － |
| 貸付けによる支出 | -305,500 | -315,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,406 | 57,696 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,435,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,415,938 | -1,527,365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 691,886 | 669,580 |
| その他の支出 | -210,247 | -118,699 |
| その他の収入 | 63,565 | 38,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,068,521 | -10,515,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,601,661 | -2,108,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,252,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000,000 |
| その他の支出 | -5,031 | -2,499 |
| 配当金の支払額 | -2,861,186 | -3,609,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,467,879 | -4,972,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,339 | -88,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,052,327 | 3,422,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,516,232 | 38,568,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,568,560 | 41,990,939 |
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