営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ99億83百万円増加し、787億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、229億97百万円の収入(前期比76億1百万円収入増)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益332億31百万円、減価償却費38億85百万円、デリバティブ解約損10億49百万円、仕入債務の増加額6億59百万円、売上債権の増加額8億53百万円、たな卸資産の増加額44億55百万円、及び法人税等の支払額138億63百万円等を反映したものであります。

2014/05/29 9:10