エービーシー・マート（2670）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,152,024 | 33,231,112 |
| 減価償却費 | 3,250,878 | 3,885,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,672 | 8,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,264 | 3,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,453 | -80,297 |
| 支払利息 | 74,012 | 53,899 |
| 為替差損益（△は益） | -104,166 | -85,952 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 16,582 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -106,753 | － |
| デリバティブ解約損益（△は益） | － | 1,049,336 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114,531 | 174,214 |
| 減損損失 | 408,046 | 263,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,481 | -853,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,362,064 | -4,455,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -915,849 | 659,116 |
| その他 | 723,693 | 3,002,399 |
| 小計 | 27,633,408 | 36,857,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,920 | 56,908 |
| 利息の支払額 | -76,415 | -52,708 |
| 法人税等の支払額 | -12,193,959 | -13,863,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,395,953 | 22,997,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,526 | 33,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093,447 | -3,862,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,137 | 4,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,560 | -466,501 |
| 店舗撤去に伴う支出 | -55,935 | -92,037 |
| 貸付けによる支出 | -185,000 | -1,770,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 83,062 | 85,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,999,115 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,562,575 | -1,993,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,011,240 | 586,420 |
| その他の支出 | -240,663 | -114,890 |
| その他の収入 | 138,055 | 16,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,203,674 | -7,573,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 864,471 | -972,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,259,060 | -1,002,800 |
| 配当金の支払額 | -3,384,043 | -3,989,669 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 69,510 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 33,000,000 | － |
| その他の支出 | -11,371 | -21,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,209,995 | -5,916,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378,867 | 475,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,781,142 | 9,983,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,772,082 | 78,755,590 |
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