支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(平成28年2月29日)

担保資産		対象債務
科目	金額	科目	金額
現金及び預金、建物及び構築物、及び土地	843百万円	支払手形及び買掛金固定負債その他	376百万円30百万円
現金及び預金	124百万円	支払手形及び買掛金短期借入金	99百万円222百万円

LaCrosse Footwear,Inc.の総資産13,430百万円はコミットメントライン契約の担保に供しております。
当連結会計年度(平成29年2月28日)

2017/05/31 9:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、設備関係支払手形、また未払法人税等は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に商品の輸入決済に係る資金調達を目的としたものであり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達しており、金利の変動リスクはありません。

2017/05/31 9:05