営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ25億7百万円減少し、1,439億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、46億19百万円の収入(前年同期比25億16百万円収入減)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益154億22百万円、減価償却費27億38百万円、仕入債務の減少額13億56百万円、及びたな卸資産の増加額31億4百万円等を反映したものであります。

2021/10/14 9:07