営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ6億13百万円(12.5%)減少し、42億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ57百万円増加し、2億27百万円のマイナスとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益が4億90百万円となる中、売上債権の減少額7億88百万円、契約負債の増加額8億29百万円があった一方で、契約資産の増加額10億74百万円、棚卸資産の増加額6億77百万円、仕入債務の減少額4億98百万円、未払消費税等の減少額62百万円があったことなどによるものです。

2021/11/10 11:39