営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、241億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億96百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、48億48百万円の収入(前年同期は4億80百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権ならびにたな卸資産の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億30百万円の支出(前年同期は3億66百万円の収入)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2014/11/07 15:01