伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,279 | 1,971 |
| 減価償却費 | 985 | 886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -419 | -13 |
| 減損損失 | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -262 |
| 支払利息 | 27 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,767 | 3,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,121 | 2,864 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,682 | -958 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,647 | -2,529 |
| その他 | -9 | -128 |
| 小計 | 556 | 5,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 239 |
| 利息の支払額 | -26 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480 | 4,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -175 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 89 |
| その他 | 148 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -164 |
| 配当金の支払額 | -436 | -436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729 | 3,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,164 | 24,161 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
