伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,808 | 2,279 |
| 減価償却費 | 943 | 985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -419 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -242 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,686 | 6,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,334 | -1,121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,269 | -3,682 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -26 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,536 | -3,647 |
| その他 | -469 | -9 |
| 小計 | 10,706 | 556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 231 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,968 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,982 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -463 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -614 | － |
| その他 | -25 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | 366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -128 |
| 配当金の支払額 | -436 | -436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,944 | -729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,753 | 27,008 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,008 | 26,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
