伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,971 | 1,912 |
| 減価償却費 | 886 | 1,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 減損損失 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | -189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -270 |
| 支払利息 | 29 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,866 | -5,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,864 | -2,121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -958 | -4,092 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -39 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,529 | 15,181 |
| その他 | -128 | -512 |
| 小計 | 5,308 | 5,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 232 |
| 利息の支払額 | -29 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,848 | 4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -1,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -117 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 0 |
| その他 | -56 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164 | -217 |
| 配当金の支払額 | -436 | -436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,996 | 3,881 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,758 | 21,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
