営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、210億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億81百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、47億46百万円の収入(前年同期は48億48百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益19億12百万円ならびに季節要因による仕入債務の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億0百万円の支出(前年同期は2億30百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得によるものであります。

2015/11/06 16:07