営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、305億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ114億71百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、117億19百万円の収入(前年同期は27億2百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権及び仕入債務の増加140億78百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億54百万円の収入(前年同期は37億51百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億72百万円ならびに有形固定資産の売却による収入11億16百万円によるものであります。

2017/11/06 16:07