営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	増 減(百万円)
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,409	10,576	7,167
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,908	99	4,008

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、売上債権を上回る仕入債務の増加、預け金の預入による支出が減少したこと及び税金等調整前当期純利益が9億57百万円(前年同期比19.2%増)と増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ90億52百万円増加し、当連結会計年度末には281億12百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/06/21 15:21