営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、82億59百万円の収入となり、前年同期と比べ34億60百万円の減少となりました。これは、売上債権、未収入金及び仕入債務の増減により26億44百万円減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億45百万円の支出となり、前年同期と比べで8億円の減少となりました。これは、有形固定資産の売却による収入が11億14百万円減少したことなどによるものであります。

2018/11/09 13:59