営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	増 減(百万円)
	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,715	2,933	218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,563	△14,604	△8,041

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、売上債権を上回る仕入債務の減少、投資有価証券の取得、3ヶ月超のグループ預け金の預入による支出が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ13,328百万円減少し、当連結会計年度末には10,776百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/06/19 17:09