営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは3,803百万円の収入となり、前年同期と比べ3,405百万円の収入の減少となりました。これは、売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増減により、収入が3,169百万円減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4,427百万円の支出となり、前年同期と比べ12,005百万円の支出の減少となりました。これは、グループ預け金の払戻による収入が15,000百万円増加し、投資有価証券の取得による支出が1,093百万円増加、固定資産の取得による支出が1,013百万円増加したことなどによるものであります。

2021/11/09 15:47