YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 111,185 | 65,828 |
| 減価償却費 | 18,149 | 19,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,284 | -2,590 |
| 支払利息 | 8,093 | 4,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,107 | -283,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,727 | -222,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,862 | 187,056 |
| その他 | 30,890 | -11,026 |
| 小計 | -169,482 | -243,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384 | 753 |
| 利息の支払額 | -6,925 | -2,842 |
| 法人税等の支払額 | -7,372 | -7,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,396 | -253,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,611 | － |
| その他 | 17,414 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,458 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -252,689 | -168,969 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,100 |
| 配当金の支払額 | -371 | -18,456 |
| その他 | -44 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,105 | -238,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | 1,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,748 | -489,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,861 | 1,194,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,113 | 1,147,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
