キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1690万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2907万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億2649万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 29 | -17 | -182 | 11 | -11 | 1,865 | 通期 | 180 | -53 | 50 | 126 | -36 | 2,207 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -416 | -2 | -213 | -418 | -4 | 1,573 | 通期 | 497 | 281 | -490 | 778 | -21 | 2,507 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 407 | -7 | -372 | 400 | -3 | 2,531 | 通期 | -402 | -21 | 329 | -423 | -12 | 2,415 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 850 | -70 | 228 | 780 | -41 | 3,411 | 通期 | 726 | -532 | -41 | 194 | -488 | 2,551 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 175 | 0 | 327 | 176 | -3 | 3,039 | 通期 | 198 | 12 | 491 | 210 | -9 | 3,251 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -797 | -394 | 1,257 | -1,191 | -402 | 3,308 | 通期 | -821 | -836 | 1,821 | -1,657 | -1,313 | 3,415 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,405 | -12 | 289 | 1,393 | -30 | 5,132 | 通期 | -710 | -15 | 497 | -725 | -38 | 3,262 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,249 | -2 | -967 | 1,247 | -2 | 3,663 | 通期 | 1,039 | -21 | -1,105 | 1,018 | -14 | 3,228 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,614 | -21 | -124 | 2,593 | -25 | 5,760 | 通期 | 2,226 | -29 | -717 | 2,197 | -35 | 4,771 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 1億2619万
- 2016年12月（連） +516.44%
- 7億7793万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億2266万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億9438万
- 2019年12月（連） +7.88%
- 2億970万
- 2020年12月（連） マイ転
- -16億5707万
- 2021年12月（連）
- -7億2470万
- 2022年12月（連） プラ転
- 10億1824万
- 2023年12月（連） +115.81%
- 21億9741万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 1.71%
- 2016年12月（連）
- 5.04%
- 2017年12月（連）
- -4.68%
- 2018年12月（連）
- 5.47%
- 2019年12月（連）
- 1.7%
- 2020年12月（連）
- -6.97%
- 2021年12月（連）
- -4.53%
- 2022年12月（連）
- 4.7%
- 2023年12月（連）
- 17.28%