キャッシュ・フローの状況
2023年3月27日 15:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億492万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3879万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2055万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 950 | -55 | -581 | 896 | -13 | 2,873 | 通期 | 632 | 2 | -861 | 634 | -18 | 2,332 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -40 | -13 | -395 | -53 | -6 | 1,880 | 通期 | -307 | -7 | 5 | -314 | -7 | 2,034 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 29 | -17 | -182 | 11 | -11 | 1,865 | 通期 | 180 | -53 | 50 | 126 | -36 | 2,207 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -416 | -2 | -213 | -418 | -4 | 1,573 | 通期 | 497 | 281 | -490 | 778 | -21 | 2,507 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 407 | -7 | -372 | 400 | -3 | 2,531 | 通期 | -402 | -21 | 329 | -423 | -12 | 2,415 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 850 | -70 | 228 | 780 | -41 | 3,411 | 通期 | 726 | -532 | -41 | 194 | -488 | 2,551 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 175 | 0 | 327 | 176 | -3 | 3,039 | 通期 | 198 | 12 | 491 | 210 | -9 | 3,251 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -797 | -394 | 1,257 | -1,191 | -402 | 3,308 | 通期 | -821 | -836 | 1,821 | -1,657 | -1,313 | 3,415 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,405 | -12 | 289 | 1,393 | -30 | 5,132 | 通期 | -710 | -15 | 497 | -725 | -38 | 3,262 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,249 | -2 | -967 | 1,247 | -2 | 3,663 | 通期 | 1,039 | -21 | -1,105 | 1,018 | -14 | 3,228 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 6億3354万
- 2014年12月（連） マイ転
- -3億1354万
- 2015年12月（連） プラ転
- 1億2619万
- 2016年12月（連） +516.44%
- 7億7793万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億2266万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億9438万
- 2019年12月（連） +7.88%
- 2億970万
- 2020年12月（連） マイ転
- -16億5707万
- 2021年12月（連）
- -7億2470万
- 2022年12月（連） プラ転
- 10億1824万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 8.9%
- 2014年12月（連）
- -3.53%
- 2015年12月（連）
- 1.71%
- 2016年12月（連）
- 5.04%
- 2017年12月（連）
- -4.68%
- 2018年12月（連）
- 5.47%
- 2019年12月（連）
- 1.7%
- 2020年12月（連）
- -6.97%
- 2021年12月（連）
- -4.53%
- 2022年12月（連）
- 4.7%