有価証券報告書-第46期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,164 | 1,236,560 |
| 減価償却費 | 59,874 | 57,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,463 | -2,263 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 133,590 | 3,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,977 | 17,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,153 | -15,925 |
| 支払利息 | 28,327 | 27,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,370 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -343,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,802,596 | 1,420,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,834 | 21,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,601 | -243,717 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -434,127 | -44,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 731,498 | -767,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,112 | 38,280 |
| その他 | 75,505 | -44,235 |
| 小計 | -534,382 | 1,360,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,171 | 15,943 |
| 利息の支払額 | -28,999 | -26,502 |
| 法人税等の支払額 | -161,440 | -326,740 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -709,651 | 1,038,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,872 | -13,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -250 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -12,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,806 | － |
| その他 | 6,072 | 5,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,050 | -20,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134,908 | -1,186,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -41 |
| 配当金の支払額 | -58,867 | -58,296 |
| その他 | -9,118 | -9,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,052 | -1,104,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,105 | 53,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,545 | -33,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,261,519 | 3,228,051 |