有価証券報告書-第47期(2023/01/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236,560 | 455,293 |
| 減価償却費 | 57,413 | 57,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,263 | -1,180 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 3,690 | -128,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,396 | 14,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,925 | -17,774 |
| 支払利息 | 27,075 | 26,963 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -343,447 | 1,094,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,420,308 | 1,073,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,766 | -84,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,717 | -528,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,546 | 734,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -767,984 | -34,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,280 | -69,517 |
| その他 | -44,235 | 17,717 |
| 小計 | 1,360,369 | 2,610,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,943 | 17,792 |
| 利息の支払額 | -26,502 | -26,932 |
| 法人税等の支払額 | -326,740 | -377,790 |
| 法人税等の還付額 | 15,722 | 2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,792 | 2,226,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,707 | -34,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -205 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,652 | -5,457 |
| その他 | 5,684 | 11,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,551 | -29,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186,848 | -1,213,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -17 |
| 配当金の支払額 | -58,296 | -93,197 |
| その他 | -9,735 | -10,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,921 | -716,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,212 | 62,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,468 | 1,543,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,228,051 | 4,771,495 |