YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,293 | 143,092 |
| 減価償却費 | 57,428 | 55,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | -15 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -128,092 | 1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,598 | -9,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,774 | -79,948 |
| 支払利息 | 26,963 | 24,054 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,094,363 | -623,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,073,179 | 269,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,004 | 142,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,112 | -10,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 734,741 | -138,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,790 | -137,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,517 | 21,795 |
| その他 | 17,717 | 32,655 |
| 小計 | 2,610,811 | -309,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,792 | 79,967 |
| 利息の支払額 | -26,932 | -24,099 |
| 法人税等の支払額 | -377,790 | -97,497 |
| 法人税等の還付額 | 2,611 | 106,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226,492 | -244,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,890 | -7,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -130 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,457 | － |
| その他 | 11,479 | 2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,073 | -2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,088 | -1,036,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -45 |
| 配当金の支払額 | -93,197 | -116,103 |
| その他 | -10,603 | -10,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,906 | -763,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,931 | 86,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543,443 | -924,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,771,495 | 3,846,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
