YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,092 | 120,355 |
| 減価償却費 | 55,226 | 51,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 176,965 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,460 | 53,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,649 | -11,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,948 | -32,028 |
| 支払利息 | 24,054 | 25,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -287,712 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -623,495 | -328,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 269,159 | -1,694,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142,771 | -447,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,272 | 1,451,105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -138,776 | -338,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -137,881 | 2,127,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,795 | -52,048 |
| その他 | 32,655 | 24,780 |
| 小計 | -309,823 | 838,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,967 | 32,028 |
| 利息の支払額 | -24,099 | -31,178 |
| 法人税等の支払額 | -97,497 | -50,395 |
| 法人税等の還付額 | 106,674 | 5,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,778 | 794,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,663 | -4,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,455 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -170 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -227,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 417,468 |
| その他 | 2,714 | 4,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | 138,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036,728 | -749,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -31 |
| 配当金の支払額 | -116,103 | -58,386 |
| その他 | -10,603 | -10,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,480 | 1,581,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,044 | 198,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -924,837 | 2,713,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,846,657 | 6,559,688 |
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