有価証券報告書-第45期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,971 | 627,164 |
| 減価償却費 | 51,928 | 59,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,027 | 2,463 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -46,050 | 133,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,547 | -3,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,468 | -15,153 |
| 支払利息 | 20,987 | 28,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,136,646 | 255,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 814,702 | -1,802,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,594 | -15,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,613 | -193,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -352,417 | -434,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -436,143 | 731,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,873 | 17,112 |
| その他 | -46,502 | 75,505 |
| 小計 | -713,399 | -534,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,486 | 15,171 |
| 利息の支払額 | -21,814 | -28,999 |
| 法人税等の支払額 | -96,913 | -161,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -820,641 | -709,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,175 | -37,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -58 |
| 投資不動産の取得による支出 | -205,177 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 16,806 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,060 | － |
| その他 | 12,853 | 6,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,438 | -15,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,730,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,618 | -1,134,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,697 | -54 |
| 配当金の支払額 | -60,216 | -58,867 |
| その他 | -8,837 | -9,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,820,630 | 497,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 992 | 74,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,543 | -153,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,415,065 | 3,261,519 |