有価証券報告書-第44期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,641 | 459,971 |
| 減価償却費 | 46,726 | 51,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -411 | 1,027 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -51,990 | -46,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,123 | 19,547 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -144,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,851 | -11,468 |
| 支払利息 | 13,743 | 20,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,500 | -1,136,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -761,804 | 814,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92,970 | -8,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,434 | -47,613 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,251 | -352,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,946 | -436,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,393 | 3,873 |
| その他 | 154,338 | -46,502 |
| 小計 | 368,323 | -713,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,833 | 11,486 |
| 利息の支払額 | -13,917 | -21,814 |
| 法人税等の支払額 | -170,214 | -96,913 |
| 法人税等の還付額 | 1,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,508 | -820,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,644 | -655,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -205,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,502 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 11,060 |
| その他 | 18,394 | 12,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,197 | -836,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 63,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,332 | -757,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -82,697 |
| 配当金の支払額 | -59,861 | -60,216 |
| その他 | -8,944 | -8,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,838 | 1,820,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,086 | 992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,458 | 164,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,250,521 | 3,415,065 |