四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 102,977 | -18,558 |
| 減価償却費 | 22,177 | 19,392 |
| 減損損失 | － | 80,895 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,764 | -4,596 |
| 支払利息 | 5,030 | 7,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,089 | 36,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 541,967 | -1,148,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -406,947 | 1,345,772 |
| その他 | 136,972 | 359,369 |
| 小計 | 499,503 | 817,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,764 | 4,596 |
| 利息の支払額 | -5,061 | -7,241 |
| 法人税等の支払額 | -92,336 | -10,025 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,870 | 849,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,104 | -41,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -306 |
| その他 | -4,573 | -28,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,089 | -69,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,704 | -307,942 |
| 配当金の支払額 | -88,897 | -59,822 |
| その他 | -4,965 | -4,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,567 | 227,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,400 | -12,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,813 | 995,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,367 | 3,411,196 |