四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,919 | 102,977 |
| 減価償却費 | 25,863 | 22,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,087 | -4,764 |
| 支払利息 | 7,697 | 5,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,616 | 102,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,246 | 541,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554,832 | -406,947 |
| その他 | -16,821 | 136,972 |
| 小計 | -294,631 | 499,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,199 | 4,764 |
| 利息の支払額 | -7,926 | -5,061 |
| 法人税等の支払額 | -121,140 | -92,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,499 | 406,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -2,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -411 |
| その他 | 1,072 | -4,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -7,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,572 | -277,704 |
| 配当金の支払額 | -89,015 | -88,897 |
| その他 | -4,585 | -4,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,173 | -371,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,893 | -4,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,155 | 23,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,945 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,049 | 2,530,824 |